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業務および財務等に関する資料
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業務および財務等に関する資料 |
| ５ | 貸借対照表 |
| 貸借対照表総括表 | ||||||||||||
| 平成23年3月31日現在 | ||||||||||||
| （単位:円） | ||||||||||||
| 科目 | 一般会計 | 富山市ファミリー・ サポート・センター 事業特別会計 |
ふるさと雇用再生 特別交付金 事業特別会計 |
合計 | ||||||||
| Ⅰ資産の部 | ||||||||||||
| １流動資産 | ||||||||||||
| 現金資産 | 9,283,531 | 2,138,125 | 885,547 | 12,307,203 | ||||||||
| 未収金 | 68,461 | 3,759 | 1,636 | 73,856 | ||||||||
| 立替金 | 513,850 | 0 | 0 | 513,850 | ||||||||
| 流動資産合計 | 9,865,842 | 2,141,884 | 887,183 | 12,894,909 | ||||||||
| ２固定資産 | ||||||||||||
| (１)基本財産 | ||||||||||||
| 定期預金 | 118,815 | 0 | 0 | 118,815 | ||||||||
| 投資有価証券 | 44,464,757 | 0 | 0 | 44,464,757 | ||||||||
| 基本財産合計 | 44,583,572 | 0 | 0 | 44,583,572 | ||||||||
| (２)特定資産 | ||||||||||||
| 退職給付引当資産 | 7,173,000 | 0 | 0 | 7,173,000 | ||||||||
| 共済金給付積立資産 | 7,700,000 | 0 | 0 | 7,700,000 | ||||||||
| 運営安定積立資産 | 28,000,000 | 0 | 0 | 28,000,000 | ||||||||
| 特定資産合計 | 42,873,000 | 0 | 0 | 42,873,000 | ||||||||
| (３)その他固定資産 | ||||||||||||
| 什器備品 | 409,100 | 434,839 | 0 | 843,939 | ||||||||
| 電話加入権 | 290,984 | 36,000 | 0 | 326,984 | ||||||||
| 敷金 | 691,200 | 0 | 0 | 691,200 | ||||||||
| 出資金 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | ||||||||
| その他固定資産合計 | 1,401,284 | 470,839 | 0 | 1,872,123 | ||||||||
| 固定資産合計 | 88,857,856 | 470,839 | 0 | 89,328,695 | ||||||||
| 資産合計 | 98,723,698 | 2,612,723 | 887,183 | 102,223,604 | ||||||||
| Ⅱ負債の部 | ||||||||||||
| １流動負債 | ||||||||||||
| 未払金 | 4,230,026 | 2,100,275 | 882,783 | 7,213,084 | ||||||||
| 前受金 | 326,500 | 0 | 0 | 326,500 | ||||||||
| 預り金 | 1,174,290 | 9,130 | 4,400 | 1,187,820 | ||||||||
| 賞与引当金 | 1,347,191 | 0 | 0 | 1,347,191 | ||||||||
| 流動負債合計 | 7,078,007 | 2,109,405 | 887,183 | 10,074,595 | ||||||||
| ２固定負債 | ||||||||||||
| 退職給付引当金 | 7,173,000 | 0 | 0 | 7,173,000 | ||||||||
| 固定負債合計 | 7,173,000 | 0 | 0 | 7,173,000 | ||||||||
| 負債合計 | 14,251,007 | 2,109,405 | 887,183 | 17,247,595 | ||||||||
| Ⅲ正味財産の部 | ||||||||||||
| １指定正味財産 | ||||||||||||
| 基本財産 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | ||||||||
| 指定正味財産合計 | 44,500,000 | 0 | 0 | 44,500,000 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | （44,500,000） | （0） | (0) | （44,500,000） | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | （0） | （0） | (0) | （0） | ||||||||
| ２一般正味財産 | 39,972,691 | 503,318 | 0 | 40,476,009 | ||||||||
| （うち基本財産への充当額） | （83,572） | （0） | (0) | （83,572） | ||||||||
| （うち特定資産への充当額） | （35,700,000） | （0） | (0) | （35,700,000） | ||||||||
| 正味財産合計 | 84,472,691 | 503,318 | 0 | 84,976,009 | ||||||||
| 負債及び正味財産合計 | 98,723,698 | 2,612,723 | 887,183 | 102,223,604 | ||||||||