| 財 産 目 録 |
| 平成23年3月31日現在 |
| （単位:円） |
| 科目 |
合計 |
| Ⅰ資産の部 |
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１流動資産 |
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現金・預金 |
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普通預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
9,283,531 |
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普通預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
2,138,125 |
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普通預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
885,547 |
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未収金 |
会報ﾁﾗｼ折込手数料及びPR記事掲載料（2件分） |
58,670 |
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NTT電話料金平成23年3月分 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ 事業特別会計負担分立替金戻入れ |
9,152 |
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雇用保険料被保険者負担立替金戻入れ平成23年3月分 |
6,034 |
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立替金 |
ゴルフ練習場プリペイドカード代金 |
162,000 |
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健康プラザチケット代金代金 |
47,250 |
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ﾌｧﾎﾞｰﾚの湯割引入館券代金 |
39,000 |
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健宝の湯入場券代金 |
62,300 |
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市営テニスコート利用回数券代金 |
51,200 |
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ＴＯＨＯシネマズファボーレ富山映画鑑賞ﾁｹｯﾄ代金 |
67,200 |
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ジェフグルメカード代金 |
70,500 |
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こども商品券代金 |
14,400 |
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| 流動資産合計 |
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12,894,909 |
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２固定資産 |
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(1)基本財産 |
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定期預金 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
118,815 |
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投資有価証券 |
第７９回利付き国債５年 野村證券㈱富山支店 |
44,464,757 |
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| 基本財産合計 |
44,583,572 |
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(2)特定資産 |
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退職給与引当資産 |
富山信用金庫丸の内支店 |
7,173,000 |
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共済金給付積立資産 |
北陸銀行富山市役所出張所 |
7,700,000 |
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運営安定積立資産 |
北陸労働金庫富山支店 |
10,247,000 |
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富山第一銀行本店 |
9,753,000 |
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富山信用金庫丸の内支店 |
1,570,000 |
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富山銀行富山支店 |
6,430,000 |
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| 特定資産合計 |
42,873,000 |
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(3)その他の固定資産 |
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什器備品 |
843,939 |
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電話加入権 |
326,984 |
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敷金 |
市民ﾌﾟﾗｻﾞ3階賃貸事務所 |
691,200 |
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出資金 |
北陸労働金庫富山支店 |
10,000 |
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| その他固定資産合計 |
1,872,123 |
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| 固定資産合計 |
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89,328,695 |
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| 資産合計 |
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102,223,604 |
| Ⅱ負債の部 |
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１流動負債 |
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未払金 |
平成22年度人件費等 |
7,213,084 |
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前受金 |
平成23年度会費 |
326,500 |
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預り金 |
チケット斡旋代金「第３回若林美智子素宇流会」他12件 |
922,240 |
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ゴルフ練習場プリペイドカード斡旋代金 |
85,500 |
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ﾌｧﾎﾞｰﾚの湯岩盤浴セット券ﾁｹｯﾄ斡旋代金 |
3,600 |
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富山シアター大都会映画鑑賞券斡旋代金 |
29,600 |
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ﾌｫﾙﾂｱ総曲輪映画ﾁｹｯﾄ斡旋代金 |
15,000 |
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給与所得源泉徴収税等 平成23年3月分 |
25,470 |
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報酬･料金等の所得源泉徴収税 平成23年3月分 |
12,210 |
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市･県民特別徴収税 平成23年3月分 |
94,200 |
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賞与引当金 |
職員５名分 |
1,347,191 |
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| 流動負債合計 |
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10,074,595 |
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２固定負債 |
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退職給与引当金 |
7,173,000 |
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| 固定負債合計 |
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7,173,000 |
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| 負債合計 |
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17,247,595 |
| 正味財産合計 |
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84,976,009 |
